| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵,۵۴۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۳۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۸۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۹۳۴.۴۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۱۱.۴۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۷ |
(۰.۹۹) |
۴۷,۴۱۷.۵۹ |
(۹۷.۴) |
|
|