| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۸.۵۹) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۸۱ |
۳۱۲,۷۰۳.۰۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۴۴.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۶۸ |
۱۸۹,۴۴۴.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۳.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|