| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۴,۵۲۱.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۴۸۵.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۶ |
(۰.۰۲) |
۳۲,۷۵۲.۳۷ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۳۳ |
۱۴,۵۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۱۳,۹۵۳.۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹۴ |
۰.۷۷ |
۱۱۰,۹۸۸.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۱ |
۱.۷۴ |
۲۰۳,۸۶۱.۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۱۴ |
۱۹۵,۴۵۰.۵۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۲ |
۰.۶۵ |
۲۷۸,۲۳۱.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۲۱ |
۸۶۹,۷۳۹.۷۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|