| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۳۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۵۵) |
۳,۰۳۱.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۲,۷۱۵.۵۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۳.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۰۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۱) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۲۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۳ |
(۹۴.۴۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۳۹۱.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|