شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۲۷) | ۰ | (۶۲.۱۲) | ۰ |
۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۲۶) | ۰ | (۶۱.۹۷) | ۰ |
۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۵.۷۵) | ۰.۰۴ | (۱۰۰) | ۱۶.۲ |
۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | (۷.۹۲) | (۰.۵۸) | (۱۰۰) | (۸۸.۰۱) |
۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۵.۲۸ | ۰.۱۷ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۴۵ |
۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۸.۷۸ | ۱.۱۸ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۵.۱۹ | ۳.۵۲ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۲۶) | ۰ | (۶۰.۸) | ۰ |
۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۲۶) | ۰ | (۶۰.۶۴) | ۰ |
۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | (۱.۲۴) | ۰.۲۸ | (۹۸.۹۶) | ۱۸۰.۵۸ |
۱۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۱.۲۳) | (۰.۲۲) | (۹۸.۹) | (۵۵.۷۶) |
۱۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲.۷۹ | ۰.۴۶ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۳۷.۰۵ |
۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۸) |
۱۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۱۴.۰۳) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۲۴) | ۰ |
۱۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱۱) | ۰ |
۱۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۰۹) | ۰ |
۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۷.۴۹ | ۰.۳۱ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲.۳۱ |
۱۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | (۰.۸۵) | ۰.۸۹ | (۹۵.۵) | ۲,۴۵۳.۴۳ |