| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۵۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۹۷.۹۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۷۶ |
۳۳۲.۶۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۲.۳۶ |
۲۲۶.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۳.۶۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۶۳,۶۶۱.۶۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۹۶ |
۳۷۵,۴۸۶.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۵۲ |
۰.۸۷ |
۸۷۴,۵۰۰.۸۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۰.۷۶ |
(۱۰۰) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۶۱.۸۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|