| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۳۵.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۲ |
۲۳۲,۰۰۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۸ |
۰.۷۵ |
۶۳,۳۴۹.۲۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۳ |
(۸۴.۲۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۱.۵ |
(۹۸.۰۸) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳ |
۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۶ |
۱.۹۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۲ |
(۲۵.۷۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۹۵ |
۲.۱۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|