| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۳۵,۷۵۶.۶۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۱۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۳۲۰.۹۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۹ |
(۸۴.۳۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|