| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۶.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۰.۹۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱۸.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۸۵) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۷.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۳.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۴۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۸۵ |
(۰.۹۱) |
۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۶.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۵۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۶.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۷۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۹۸) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۳.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
|
|