| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۰.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۴۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۱) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۴۹.۵۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
|
|