| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۰۵ |
۱۸,۲۶۲.۰۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۹۷.۵۵) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۹۳۶.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۴۴ |
۵۷,۵۲۵.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۵,۰۱۵.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
(۰.۸۹) |
۹۵,۰۶۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۶,۹۸۳.۰۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
|
|