صندوق بازارگردانی آتیه باران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳,۵۶۴,۴۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۳۵,۵۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۹۹۹,۸۹۲,۲۱۵,۴۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۵۴,۹۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۵۳,۲۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۵۳,۲۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری آتیه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

مریم فزون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آتیه باران مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آتیه باران - خروج نماد واحصا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,254,982	1,253,266	1,253,266	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۹۹۹,۸۹۲,۲۱۵,۴۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,235,692	1,234,006	1,234,006	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۷۳۸,۶۳۶,۵۶۸,۶۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,239,933	1,238,240	1,238,240	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۷۹۶,۰۷۳,۳۶۱,۵۵۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,215,557	1,213,889	1,213,889	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۴۶۵,۷۵۲,۷۹۰,۴۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,198,886	1,197,214	1,197,227	۱۳	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۲۳۹,۵۷۲,۹۵۹,۹۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,198,909	1,197,237	1,197,250	۱۳	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۲۳۹,۸۸۶,۴۲۶,۶۱۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,198,932	1,197,260	1,197,274	۱۴	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۲۴۰,۲۰۰,۱۸۰,۰۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,215,846	1,214,157	1,214,167	۱۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۴۶۹,۳۹۶,۲۹۵,۸۱۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,208,961	1,207,246	1,207,284	۳۸	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۶,۳۷۵,۶۵۲,۵۹۸,۲۸۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,180,927	1,179,301	1,179,306	۵	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۶۹,۳۸۴	۲,۴۲۹,۹۰۷	۱۳,۵۶۴,۴۶۸	۱۵,۹۹۶,۵۸۶,۶۵۹,۳۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,177,624	1,176,025	1,176,025	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۰۳۳,۷۴۸,۰۶۱,۵۱۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,171,361	1,169,745	1,169,745	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۵,۹۴۸,۱۳۶,۸۸۱,۳۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,171,383	1,169,768	1,169,768	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۵,۹۴۸,۴۳۸,۰۰۱,۶۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,171,405	1,169,790	1,169,790	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۵,۹۴۸,۷۳۹,۴۰۵,۲۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,193,659	1,192,010	1,192,010	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۲۵۱,۶۸۱,۱۲۵,۳۹۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,192,916	1,191,270	1,191,270	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۲۴۱,۵۹۴,۵۰۲,۹۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,214,312	1,212,628	1,212,628	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۵۳۲,۷۹۱,۹۶۶,۷۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,214,324	1,212,639	1,212,639	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۵۳۲,۹۴۳,۲۲۳,۴۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,206,751	1,205,077	1,205,077	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۴۲۹,۸۴۴,۵۱۰,۰۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,206,772	1,205,098	1,205,098	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۳۶۰,۵۲۳	۱۳,۶۳۳,۸۵۲	۱۶,۴۳۰,۱۲۹,۱۴۸,۷۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۲۶