انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۳۸۴,۰۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۱۵,۹۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۵۷۹,۵۳۳,۸۷۲,۵۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۶۲,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۶۰,۲۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۶۰,۲۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,662,548 | 1,660,207 | 1,660,207 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۵,۵۷۹,۵۳۳,۸۷۲,۵۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,640,300 | 1,637,991 | 1,637,991 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۵,۳۷۱,۰۶۱,۳۲۶,۹۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,640,350 | 1,638,041 | 1,638,041 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۵,۳۷۱,۵۳۰,۳۶۴,۰۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,640,400 | 1,638,091 | 1,638,091 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۵,۳۷۱,۹۹۹,۶۲۷,۹۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,616,726 | 1,614,453 | 1,614,453 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۵,۱۵۰,۱۷۱,۸۸۴,۱۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,584,688 | 1,582,462 | 1,582,462 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۸۴۹,۹۶۴,۷۴۱,۱۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,582,167 | 1,579,935 | 1,579,935 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۸۲۶,۲۵۴,۳۱۹,۳۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,583,861 | 1,581,630 | 1,581,630 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۸۴۲,۱۵۸,۹۷۸,۷۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,578,901 | 1,576,665 | 1,576,665 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۷۹۵,۵۷۰,۵۱۳,۰۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,578,937 | 1,576,701 | 1,576,701 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۷۹۵,۹۱۱,۵۶۸,۷۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,578,974 | 1,576,738 | 1,576,738 | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۷۹۶,۲۵۱,۷۳۸,۸۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,570,341 | 1,568,136 | 1,568,136 | ۰ | ۶۳,۹۶۷ | ۱۶,۰۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۸۴,۰۹۲ | ۱۴,۷۱۵,۵۲۹,۳۹۲,۴۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,555,718 | 1,553,533 | 1,553,533 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۶,۶۷۷,۷۴۴ | ۹,۳۲۰,۱۲۵ | ۱۴,۴۷۹,۱۲۳,۷۷۵,۳۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,542,141 | 1,540,020 | 1,540,020 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۳,۴۴۷,۶۴۰ | ۶,۴۸۹,۷۴۴ | ۹,۵۰۸,۱۲۵ | ۱۴,۶۴۲,۷۰۳,۵۵۰,۲۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,403,689 | 1,401,744 | 1,401,744 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۰ | ۳,۰۴۲,۱۰۴ | ۱۲,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۸,۱۶۰,۶۶۷,۰۶۰,۰۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,423,358 | 1,421,382 | 1,421,382 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۰ | ۳,۰۴۲,۱۰۴ | ۱۲,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۸,۴۱۵,۰۹۴,۸۰۳,۹۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,423,388 | 1,421,412 | 1,421,412 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۰ | ۳,۰۴۲,۱۰۴ | ۱۲,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۸,۴۱۵,۴۸۴,۴۵۱,۵۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,423,435 | 1,421,459 | 1,421,459 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۰ | ۳,۰۴۲,۱۰۴ | ۱۲,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۸,۴۱۶,۰۹۴,۴۰۶,۰۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,398,768 | 1,396,825 | 1,396,825 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۰ | ۳,۰۴۲,۱۰۴ | ۱۲,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۸,۰۹۶,۹۳۶,۶۹۷,۷۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,374,802 | 1,372,855 | 1,372,855 | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۸۶۹ | ۰ | ۳,۰۴۲,۱۰۴ | ۱۲,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۷,۷۸۶,۳۹۱,۷۰۴,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||