صندوق بازارگردانی آتیه باران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳,۷۵۸,۰۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۱,۹۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۰۱,۴۹۷,۲۲۲,۲۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۳,۶۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۲,۲۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۲,۲۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری آتیه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

مریم فزون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵۰۳۲۳ سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵۰۳۲۳ سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,033,676	1,032,234	1,032,234	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۲۰۱,۴۹۷,۲۲۲,۲۷۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,028,557	1,027,123	1,027,123	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۱۳۱,۱۸۸,۶۲۰,۷۹۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,028,570	1,027,137	1,027,137	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۱۳۱,۳۷۲,۴۱۶,۹۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,028,584	1,027,150	1,027,150	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۱۳۱,۵۵۶,۵۶۱,۸۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,034,600	1,033,158	1,033,158	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۲۱۴,۲۰۷,۳۲۸,۱۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,021,915	1,020,493	1,020,493	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۰۳۹,۹۷۳,۴۸۴,۴۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,013,439	1,012,037	1,012,037	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۹۲۳,۶۲۸,۱۰۲,۵۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	990,209	988,852	988,852	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۶۰۴,۶۵۳,۹۹۲,۹۷۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,000,375	999,007	999,007	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۷۴۴,۳۶۸,۲۴۳,۳۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,000,390	999,022	999,022	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۷۴۴,۵۷۳,۶۹۷,۶۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,000,651	999,283	999,283	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۷۴۸,۱۶۴,۱۹۹,۵۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,019,732	1,018,331	1,018,331	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۰۱۰,۲۱۶,۳۸۸,۳۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	999,559	998,182	998,182	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۷۳۳,۰۰۸,۱۷۵,۲۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	982,879	981,514	981,514	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۵۰۳,۶۹۱,۱۹۲,۶۳۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	989,621	988,250	988,250	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۵۹۶,۳۶۱,۴۱۹,۶۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,015,173	1,013,767	1,013,767	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۹۴۷,۴۲۷,۵۱۳,۷۲۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,015,192	1,013,786	1,013,786	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۹۴۷,۶۸۹,۱۷۶,۷۸۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,015,211	1,013,805	1,013,805	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۳,۹۴۷,۹۵۱,۰۹۹,۰۸۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,021,304	1,019,891	1,019,891	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۰۳۱,۶۷۸,۴۵۴,۷۶۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,025,240	1,023,813	1,023,813	۰	۰	۱۵,۹۹۴,۳۷۵	۰	۲,۲۳۶,۳۵۱	۱۳,۷۵۸,۰۲۴	۱۴,۰۸۵,۶۴۲,۰۳۳,۵۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۲۶