انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۸۴,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۵,۶۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۰۱۰,۱۶۷,۸۷۵,۱۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۶,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۹۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۹۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,056,522 | 1,054,971 | 1,054,971 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۰۱۰,۱۶۷,۸۷۵,۱۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,084,081 | 1,082,489 | 1,082,489 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۳۲۳,۴۳۷,۶۴۶,۶۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,095,734 | 1,094,136 | 1,094,136 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۴۵۶,۰۳۴,۲۵۹,۳۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,068,632 | 1,067,066 | 1,067,066 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۱۴۷,۸۵۹,۸۹۱,۷۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,068,660 | 1,067,095 | 1,067,095 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۱۴۸,۱۸۸,۶۸۴,۰۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,068,689 | 1,067,124 | 1,067,124 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۱۴۸,۵۱۷,۴۷۷,۲۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,068,718 | 1,067,153 | 1,067,153 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۱۴۸,۸۴۶,۲۷۱,۵۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,073,035 | 1,071,472 | 1,071,472 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۱۹۸,۰۱۱,۴۱۱,۸۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,058,945 | 1,057,410 | 1,057,410 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۰۳۷,۹۲۶,۳۵۹,۸۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,064,328 | 1,062,796 | 1,062,796 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۰۹۹,۲۴۰,۲۹۱,۸۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,080,018 | 1,078,472 | 1,078,472 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۲۷۷,۷۰۳,۱۹۸,۴۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,080,052 | 1,078,506 | 1,078,506 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۲۷۸,۰۹۰,۹۴۵,۵۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,080,086 | 1,078,540 | 1,078,540 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۲۷۸,۴۷۸,۶۹۲,۴۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,092,020 | 1,090,453 | 1,090,453 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۴۱۴,۱۰۱,۲۵۲,۸۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,106,365 | 1,104,765 | 1,104,765 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۵۷۷,۰۴۰,۰۹۱,۸۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,128,118 | 1,126,488 | 1,126,488 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۲,۸۲۴,۳۳۵,۵۶۴,۶۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,151,413 | 1,149,740 | 1,149,740 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۳,۰۸۹,۰۵۰,۴۵۱,۱۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,173,248 | 1,171,537 | 1,171,537 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۳,۳۳۷,۱۸۷,۷۳۰,۷۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,173,284 | 1,171,573 | 1,171,573 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۳,۳۳۷,۵۹۷,۲۱۲,۷۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,173,320 | 1,171,609 | 1,171,609 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۲۰,۷۰۵ | ۰ | ۲,۲۳۶,۳۵۱ | ۱۱,۳۸۴,۳۵۴ | ۱۳,۳۳۸,۰۰۶,۶۹۵,۹۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||