| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳) |
۱.۲۷ |
(۶۶.۵۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۲,۵۳۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۸۳ |
۱۲,۰۶۴.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۱۳,۳۴۵.۸۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۸۲.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۱.۸۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۱) |
|
|