| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۷ |
۱.۵۴ |
۶۰,۵۹۰.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷ |
۱.۲۲ |
۴۶,۶۰۱.۵۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۷۶) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۷۵.۳۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۴ |
۴۴۶,۹۸۵.۰۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|