| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۴۴ |
۵۷,۵۲۵.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۵,۰۱۵.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
(۰.۸۹) |
۹۵,۰۶۷.۵۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۶,۹۸۳.۰۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵,۵۴۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۳۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۸۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
|
|