| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۷۵.۱۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۷,۳۹۷.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۱.۸۹ |
(۸۴.۰۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۵.۱۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۵) |
(۷۵.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳۵ |
۲,۱۹۱.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۸۴.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۸.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۳.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|