| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۶.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۳۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۵۵) |
۳,۰۳۱.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
|
|