| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۲ |
۲۳۲,۰۰۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۸ |
۰.۷۵ |
۶۳,۳۴۹.۲۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۳ |
(۸۴.۲۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۱.۵ |
(۹۸.۰۸) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳ |
۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۶ |
۱.۹۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۲ |
(۲۵.۷۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۹۵ |
۲.۱۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۲۱ |
۲.۰۴ |
۲۸۷,۸۰۸.۹۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۸۷ |
۴,۱۶۳.۳۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۱ |
۸۷۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|