| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۴ |
۱.۶۵ |
۵۷۹,۲۹۶.۲۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۶۹۶.۱۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۹,۴۷۶.۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰.۰۹ |
۶۲,۶۸۳.۶۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲,۴۶۰.۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۲.۵۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۹ |
۲.۲۶ |
۱۸۹,۳۶۴.۹۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۸۲ |
۲۰۱,۵۲۵.۶۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۵ |
۲.۵۵ |
۵۱۳.۳۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۶۹ |
۲,۵۴۵.۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۲۵ |
۵۳۵.۱۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۶۷) |
|
|