| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۶۸ |
۱۸۹,۴۴۴.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۳.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۵۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۹۷.۹۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۷۶ |
۳۳۲.۶۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۲.۳۶ |
۲۲۶.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۳.۶۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۶۳,۶۶۱.۶۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۲۸ |
۰.۹۶ |
۳۷۵,۴۸۶.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|