| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴,۳۲۰.۰۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۰۴) |
۵۰,۶۴۲.۶۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۵۲) |
۴,۱۷۲.۵۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳,۷۹۷.۴۲ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۵,۱۷۷.۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۹ |
۳۰۸.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۲.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۵۹.۱۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۸ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۹۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۷۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|