| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۵ |
۲.۶۱ |
۵۶,۸۹۴.۹۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۰۳ |
۴۵۴,۶۷۵.۱۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۳.۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۳.۹۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۸۳ |
۳,۹۱۰.۳۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۴۱.۶۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۴ |
(۹۴.۳۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۹,۰۲۹.۵۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۱,۵۲۸.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۶) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۹۵.۵۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴) |
۱.۶۹ |
(۷۶.۸۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۱۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵ |
۲.۰۸ |
۸۲۹,۳۴۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|