| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱۳ |
۵,۲۵۲.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۱ |
(۸۹.۸۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۱.۸۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۴۰.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۲۵۱,۵۷۲.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸۲,۰۷۹.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۴۸ |
۱۳۲,۷۱۷.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵,۹۰۶.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۳۹) |
(۱۷.۲۴) |
|
|