| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۲ |
۲۳۲,۰۰۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۸ |
۰.۷۵ |
۶۳,۳۴۹.۲۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۳ |
(۸۴.۲۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۱.۵ |
(۹۸.۰۸) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳ |
۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۶ |
۱.۹۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۲ |
(۲۵.۷۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۹۵ |
۲.۱۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۲۱ |
۲.۰۴ |
۲۸۷,۸۰۸.۹۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۸۷ |
۴,۱۶۳.۳۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|