| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۱.۷۹ |
(۱.۹) |
۶۵,۱۲۱.۳۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۵۱,۱۷۱.۲۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۶۴.۲۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۲.۵۵ |
(۰.۴۹) |
۹۷۵,۴۲۷.۲۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۳۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۰.۹۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۴۸۷.۷۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۶,۸۴۳.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۴,۹۳۸.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۸۸ |
۳۸,۳۰۹.۵۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲ |
۱ |
۷,۷۹۴.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹۸ |
۲۱,۰۲۳.۶۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|