لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/12	22,650	21,267	21,267	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	4,293,161,857
2	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/11	23,331	21,948	21,948	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	4,430,685,462
3	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/10	25,490	24,115	24,115	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	4,867,988,591
4	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/09	29,461	28,091	28,091	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	5,670,605,553
5	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/08	33,385	32,019	32,019	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	6,463,589,045
6	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/07	38,177	36,815	36,815	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	7,431,684,844
7	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/06	42,647	41,288	41,288	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	8,334,809,834
8	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/05	43,325	41,967	41,967	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	8,471,753,717
9	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/04	44,004	42,645	42,645	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	8,608,700,042
10	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/03	47,983	46,625	46,625	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	9,412,160,061
11	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/02	29,748	28,418	28,418	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	5,736,641,082
12	صندوق بازارگردانی باران	1403/07/01	27,739	26,413	26,413	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	5,331,887,986
13	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/31	30,890	29,560	29,560	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	5,967,261,531
14	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/30	31,568	30,238	30,238	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	6,104,125,788
15	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/29	32,246	30,916	30,916	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	6,240,992,460
16	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/28	32,924	31,594	31,594	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	6,377,861,541
17	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/27	33,541	32,211	32,211	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	6,502,451,257
18	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/26	23,051	21,738	21,738	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	4,388,228,097
19	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/25	20,981	19,673	19,673	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	3,971,284,153
20	صندوق بازارگردانی باران	1403/06/24	26,884	25,567	25,567	0	0	1,380,973	0	1,179,105	201,868	5,161,232,464
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۲۶