لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/06/24 | 1,254,982 | 1,253,266 | 1,253,266 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,429,907 | 13,564,468 | 16,999,892,215,402 |
| 2 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/06/24 | 1,417,373 | 1,415,614 | 1,415,614 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 3,360,201,649,598 |
| 3 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/06/24 | 1,244,608 | 1,243,043 | 1,243,043 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,338,607,413,237 |
| 4 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/06/24 | 1,027,808 | 1,026,276 | 1,026,276 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,658,125,359,547 |
| 5 | پویا (رپویا) | 1405/06/24 | 2,192,511 | 2,189,536 | 2,189,536 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,801,964,534,041 |
| 6 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/06/24 | 1,482,502 | 1,480,895 | 1,480,895 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 840,674,639,396 |
| 7 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/06/23 | 1,235,692 | 1,234,006 | 1,234,006 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,429,907 | 13,564,468 | 16,738,636,568,614 |
| 8 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/06/23 | 1,414,505 | 1,412,763 | 1,412,763 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 3,353,432,832,791 |
| 9 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/06/23 | 1,214,996 | 1,213,460 | 1,213,460 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,282,951,630,053 |
| 10 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/06/23 | 1,007,365 | 1,005,866 | 1,005,866 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,505,824,729,139 |
| 11 | پویا (رپویا) | 1405/06/23 | 2,165,263 | 2,162,329 | 2,162,329 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,767,148,000,149 |
| 12 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/06/23 | 1,461,489 | 1,459,888 | 1,459,888 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 828,749,340,185 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/06/22 | 1,239,933 | 1,238,240 | 1,238,240 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,429,907 | 13,564,468 | 16,796,073,361,558 |
| 14 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/06/22 | 1,423,473 | 1,421,751 | 1,421,751 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 3,374,767,534,487 |
| 15 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/06/22 | 1,189,688 | 1,188,109 | 1,188,109 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,235,258,015,358 |
| 16 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/06/22 | 1,024,202 | 1,022,686 | 1,022,686 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,631,339,082,581 |
| 17 | پویا (رپویا) | 1405/06/22 | 2,134,928 | 2,132,044 | 2,132,044 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,728,391,628,653 |
| 18 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/06/22 | 1,456,260 | 1,454,668 | 1,454,668 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 825,785,824,989 |
| 19 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/06/21 | 1,215,557 | 1,213,889 | 1,213,889 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,429,907 | 13,564,468 | 16,465,752,790,470 |
| 20 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/06/21 | 1,417,946 | 1,416,238 | 1,416,238 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 3,361,681,346,382 |