لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/04/08 | 1,062,370 | 1,060,871 | 1,060,871 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,236,351 | 13,758,024 | 14,595,481,980,503 |
| 2 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/04/08 | 1,195,710 | 1,194,377 | 1,194,377 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 2,835,056,254,505 |
| 3 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/04/08 | 1,024,366 | 1,022,827 | 1,022,827 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 1,924,302,717,959 |
| 4 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/04/08 | 928,193 | 926,846 | 926,846 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 6,916,174,649,217 |
| 5 | پویا (رپویا) | 1405/04/08 | 1,602,367 | 1,599,911 | 1,599,911 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,047,417,292,742 |
| 6 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/04/08 | 1,084,776 | 1,083,269 | 1,083,269 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 749,461,836,089 |
| 7 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1405/04/08 | 1,781,392 | 1,776,583 | 1,776,583 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 123,266,442,422 |
| 8 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/04/07 | 1,061,224 | 1,059,714 | 1,059,714 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,236,351 | 13,758,024 | 14,579,574,565,962 |
| 9 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/04/07 | 1,169,240 | 1,167,863 | 1,167,863 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 2,772,120,776,937 |
| 10 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/04/07 | 1,001,194 | 999,704 | 999,704 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 1,880,800,973,319 |
| 11 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/04/07 | 950,504 | 949,125 | 949,125 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,082,421,414,957 |
| 12 | پویا (رپویا) | 1405/04/07 | 1,559,452 | 1,557,060 | 1,557,060 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,992,580,427,140 |
| 13 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/04/07 | 1,056,140 | 1,054,666 | 1,054,666 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 729,672,662,228 |
| 14 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1405/04/07 | 1,765,645 | 1,760,860 | 1,760,860 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | 122,175,523,812 |
| 15 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/04/06 | 1,063,126 | 1,061,613 | 1,061,613 | 0 | 0 | 15,994,375 | 0 | 2,236,351 | 13,758,024 | 14,605,699,187,519 |
| 16 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/04/06 | 1,142,189 | 1,140,840 | 1,140,840 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 0 | 2,373,670 | 2,707,977,489,097 |
| 17 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/04/06 | 1,031,394 | 1,029,860 | 1,029,860 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 1,937,534,101,345 |
| 18 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/04/06 | 950,511 | 949,132 | 949,132 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,082,472,745,397 |
| 19 | پویا (رپویا) | 1405/04/06 | 1,567,822 | 1,565,424 | 1,565,424 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,003,284,174,713 |
| 20 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/04/06 | 1,085,856 | 1,084,356 | 1,084,356 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 750,213,814,076 |