لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/10 | 1,035,119 | 1,034,026 | 1,034,026 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,388,943,252,590 |
2 | پویا (رپویا) | 1404/04/10 | 1,125,262 | 1,124,036 | 1,124,036 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,418,765,522,967 |
3 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/10 | 1,192,623 | 1,191,825 | 1,191,825 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,014,862,883,203 |
4 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/10 | -2,059,201 | -2,061,287 | -2,061,287 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -143,020,366,589 |
5 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/10 | 774,141 | 772,954 | 772,954 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 98,335,213,009 |
6 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/09 | 1,053,697 | 1,052,600 | 1,052,600 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,431,854,267,639 |
7 | پویا (رپویا) | 1404/04/09 | 1,148,353 | 1,147,114 | 1,147,114 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,447,894,963,752 |
8 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/09 | 1,205,155 | 1,204,367 | 1,204,367 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,025,542,953,330 |
9 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/09 | -2,059,037 | -2,061,123 | -2,061,123 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -143,008,960,683 |
10 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/09 | 798,467 | 797,243 | 797,243 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 101,425,311,240 |
11 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/08 | 1,061,937 | 1,060,850 | 1,060,850 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,450,914,849,639 |
12 | پویا (رپویا) | 1404/04/08 | 1,154,215 | 1,152,988 | 1,152,988 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,455,309,857,741 |
13 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/08 | 1,217,667 | 1,216,892 | 1,216,892 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,036,207,985,366 |
14 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/08 | -2,058,872 | -2,060,959 | -2,060,959 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -142,997,554,777 |
15 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/08 | 806,097 | 804,862 | 804,862 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 102,394,561,309 |
16 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/04/07 | 1,054,883 | 1,053,817 | 1,053,817 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,367,295 | 2,310,331 | 2,434,666,813,087 |
17 | پویا (رپویا) | 1404/04/07 | 1,132,475 | 1,131,279 | 1,131,279 | 0 | 0 | 1,262,207 | 0 | 0 | 1,262,207 | 1,427,908,316,723 |
18 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/04/07 | 1,229,534 | 1,228,772 | 1,228,772 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 182,926 | 851,520 | 1,046,324,260,751 |
19 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/04/07 | -2,058,708 | -2,060,794 | -2,060,794 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -142,986,148,871 |
20 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/04/07 | 814,173 | 812,926 | 812,926 | 0 | 0 | 1,306,469 | 0 | 5,264 | 127,220 | 103,420,384,484 |