لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/07 | 1,092,020 | 1,090,453 | 1,090,453 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,414,101,252,803 |
| 2 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/07 | 1,175,405 | 1,173,958 | 1,173,958 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,208,634,247,342 |
| 3 | هامون نایزه (هانیکو) | 1404/11/07 | 998,559 | 997,117 | 997,117 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,440,544,140,608 |
| 4 | پویا (رپویا) | 1404/11/07 | 1,560,209 | 1,557,884 | 1,557,884 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,993,634,976,906 |
| 5 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/11/07 | 1,130,259 | 1,128,554 | 1,128,554 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 780,792,176,354 |
| 6 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/11/07 | -131,164 | -134,166 | -134,166 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -9,308,951,303 |
| 7 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/06 | 1,106,365 | 1,104,765 | 1,104,765 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,577,040,091,819 |
| 8 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/06 | 1,146,258 | 1,144,789 | 1,144,789 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,153,756,436,094 |
| 9 | هامون نایزه (هانیکو) | 1404/11/06 | 1,027,142 | 1,025,657 | 1,025,657 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,653,510,649,827 |
| 10 | پویا (رپویا) | 1404/11/06 | 1,542,920 | 1,540,621 | 1,540,621 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,971,543,955,797 |
| 11 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/11/06 | 1,164,919 | 1,163,162 | 1,163,162 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 804,736,081,041 |
| 12 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/11/06 | -87,902 | -90,968 | -90,968 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -6,311,693,836 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/05 | 1,128,118 | 1,126,488 | 1,126,488 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 12,824,335,564,676 |
| 14 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/05 | 1,117,871 | 1,116,437 | 1,116,437 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,100,415,962,821 |
| 15 | هامون نایزه (هانیکو) | 1404/11/05 | 1,056,726 | 1,055,202 | 1,055,202 | 0 | 0 | 7,937,550 | 0 | 475,496 | 7,462,054 | 7,873,971,965,476 |
| 16 | پویا (رپویا) | 1404/11/05 | 1,587,217 | 1,584,853 | 1,584,853 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 2,028,147,588,514 |
| 17 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/11/05 | 1,192,658 | 1,190,860 | 1,190,860 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 466,766 | 691,852 | 823,898,559,248 |
| 18 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/11/05 | -24,270 | -27,430 | -27,430 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -1,903,174,279 |
| 19 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/11/04 | 1,151,413 | 1,149,740 | 1,149,740 | 0 | 0 | 13,620,705 | 0 | 2,236,351 | 11,384,354 | 13,089,050,451,165 |
| 20 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1404/11/04 | 1,089,071 | 1,087,615 | 1,087,615 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 2,046,191,303,710 |