لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/09/18 | 1,332,720 | 1,330,732 | 1,330,732 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,637,776 | 2,039,850 | 2,714,493,602,309 |
| 2 | پویا (رپویا) | 1404/09/18 | 1,448,258 | 1,446,178 | 1,446,178 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,850,683,605,072 |
| 3 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/09/18 | -797,601 | -800,336 | -800,336 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -55,530,509,986 |
| 4 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/09/18 | 1,334,541 | 1,332,797 | 1,332,797 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 343,687 | 690,759 | 920,641,682,977 |
| 5 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/09/17 | 1,331,277 | 1,329,305 | 1,329,305 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,637,776 | 2,039,850 | 2,711,583,117,715 |
| 6 | پویا (رپویا) | 1404/09/17 | 1,448,313 | 1,446,246 | 1,446,246 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,850,771,580,210 |
| 7 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/09/17 | 1,330,141 | 1,328,422 | 1,328,422 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 343,687 | 690,759 | 917,619,472,897 |
| 8 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/09/17 | -797,259 | -799,994 | -799,994 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -55,506,759,638 |
| 9 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/09/16 | 1,290,659 | 1,288,725 | 1,288,725 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,637,776 | 2,039,850 | 2,628,804,949,662 |
| 10 | پویا (رپویا) | 1404/09/16 | 1,412,713 | 1,410,702 | 1,410,702 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,805,285,747,742 |
| 11 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/09/16 | 1,336,186 | 1,334,470 | 1,334,470 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 343,687 | 690,759 | 921,797,347,219 |
| 12 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/09/16 | -1,394,982 | -1,397,685 | -1,397,685 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -96,976,969,545 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/09/15 | 1,281,579 | 1,279,677 | 1,279,677 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,637,776 | 2,039,850 | 2,610,349,782,425 |
| 14 | پویا (رپویا) | 1404/09/15 | 1,391,827 | 1,389,870 | 1,389,870 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,778,626,787,209 |
| 15 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/09/15 | 1,352,579 | 1,350,854 | 1,350,854 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 343,687 | 690,759 | 933,114,454,985 |
| 16 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/09/15 | -1,439,920 | -1,442,556 | -1,442,556 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -100,090,284,015 |
| 17 | صندوق بازارگردانی باران | 1404/09/14 | 1,278,534 | 1,276,645 | 1,276,645 | 0 | 0 | 3,677,626 | 0 | 1,637,776 | 2,039,850 | 2,604,163,376,080 |
| 18 | پویا (رپویا) | 1404/09/14 | 1,399,229 | 1,397,273 | 1,397,273 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 0 | 1,279,707 | 1,788,099,475,493 |
| 19 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1404/09/14 | 1,325,945 | 1,324,259 | 1,324,259 | 0 | 0 | 1,034,446 | 0 | 343,687 | 690,759 | 914,743,582,616 |
| 20 | احیاء صنایع خراسان (واحصا) | 1404/09/14 | -1,400,779 | -1,403,472 | -1,403,472 | 0 | 0 | 74,504 | 0 | 5,120 | 69,384 | -97,378,506,275 |