لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/08 | 1,578,901 | 1,576,665 | 1,576,665 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 14,795,570,513,086 |
| 2 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/08 | 1,556,544 | 1,554,441 | 1,554,441 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,397,495,705,237 |
| 3 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/08/08 | 1,630,868 | 1,628,625 | 1,628,625 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 3,064,025,934,599 |
| 4 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/08/08 | 1,231,831 | 1,229,964 | 1,229,964 | 0 | 0 | 8,005,011 | 0 | 4,474,203 | 3,530,808 | 4,342,766,833,833 |
| 5 | پویا (رپویا) | 1405/08/08 | 2,703,659 | 2,699,829 | 2,699,829 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 61,130 | 1,218,577 | 3,289,949,462,157 |
| 6 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/08/08 | 1,236,479 | 1,234,876 | 1,234,876 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 701,014,168,928 |
| 7 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/07 | 1,578,937 | 1,576,701 | 1,576,701 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 14,795,911,568,741 |
| 8 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/07 | 1,556,557 | 1,554,454 | 1,554,454 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,397,523,564,483 |
| 9 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/08/07 | 1,630,903 | 1,628,661 | 1,628,661 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 3,064,092,719,372 |
| 10 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/08/07 | 1,231,879 | 1,230,013 | 1,230,013 | 0 | 0 | 8,005,011 | 0 | 4,474,203 | 3,530,808 | 4,342,938,131,731 |
| 11 | پویا (رپویا) | 1405/08/07 | 2,703,701 | 2,699,871 | 2,699,871 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 61,130 | 1,218,577 | 3,290,000,411,356 |
| 12 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/08/07 | 1,236,522 | 1,234,918 | 1,234,918 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 701,038,333,467 |
| 13 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/06 | 1,578,974 | 1,576,738 | 1,576,738 | 0 | 0 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 14,796,251,738,828 |
| 14 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/06 | 1,556,569 | 1,554,467 | 1,554,467 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,397,551,472,356 |
| 15 | آلیاژ گستر هامون (فهامون) | 1405/08/06 | 1,630,938 | 1,628,696 | 1,628,696 | 0 | 0 | 1,881,357 | 0 | 0 | 1,881,357 | 3,064,159,504,145 |
| 16 | هامون نایزه (هانیکو) | 1405/08/06 | 1,231,928 | 1,230,061 | 1,230,061 | 0 | 0 | 8,005,011 | 0 | 4,474,203 | 3,530,808 | 4,343,109,604,234 |
| 17 | پویا (رپویا) | 1405/08/06 | 2,703,743 | 2,699,913 | 2,699,913 | 0 | 0 | 1,279,707 | 0 | 61,130 | 1,218,577 | 3,290,051,360,555 |
| 18 | صنایع ارتباطی آوا (آواک) | 1405/08/06 | 1,236,563 | 1,234,959 | 1,234,959 | 0 | 0 | 1,158,618 | 0 | 590,938 | 567,680 | 701,061,389,206 |
| 19 | صندوق بازارگردانی باران | 1405/08/05 | 1,570,341 | 1,568,136 | 1,568,136 | 0 | 63,967 | 16,061,836 | 0 | 6,677,744 | 9,384,092 | 14,715,529,392,455 |
| 20 | کشت و صنعت هلال (زهلال) | 1405/08/05 | 1,532,542 | 1,530,483 | 1,530,483 | 0 | 0 | 2,373,670 | 0 | 188,000 | 2,185,670 | 3,345,130,648,720 |