| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵,۹۲۰.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۰۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۵۸.۴۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۲۳.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۲۵.۳۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۰.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۴۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۱) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|