| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
∞ |
(۱.۰۹) |
∞ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
NaN |
(۱.۰۹) |
NaN |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
NaN |
(۱.۰۹) |
NaN |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
NaN |
(۱.۰۹) |
NaN |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۲.۹۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۹۱.۳۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۲ |
۰.۶۵ |
۱۳۸,۹۳۰.۸۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۸۸) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۱۳) |
|
|