| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۲.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۵۹.۱۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۸ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۹۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۷۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۶) |
۱۵۶.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۸۲) |
۲۷۳.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۸۲) |
۷۹۲.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۴ |
۶,۷۰۷.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۰۸.۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۹۸۲.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|