| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۳۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۵ |
(۹۲.۷۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۳ |
(۷۸.۲۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۱ |
(۱۸.۰۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰.۷۹ |
۵۰,۶۶۲.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۴) |
۳,۳۹۵.۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۰۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۰.۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳) |
۱.۲۷ |
(۶۶.۵۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۰۵) |
|
|