| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۸۱ |
۳۱۲,۷۰۳.۰۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۴۴.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۶۸ |
۱۸۹,۴۴۴.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۳.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۵۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|