| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۷ |
۲.۳۲ |
۵۹,۷۲۵.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴ |
۵۳۰,۳۹۴.۵۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۲۹,۹۵۱.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۵۶.۴ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۰.۱۶ |
۵۷,۹۵۵.۸۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۵,۴۲۳.۴۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰.۷۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۰۴۸.۱۹ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|