| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۶ |
۱.۹۳ |
۱,۴۸۲.۸۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۱۹۴.۳۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۲۲.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۲.۱۵ |
۹۷.۱۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵,۹۲۰.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۰۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۵۸.۴۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۲۳.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۲۵.۳۱ |
(۸۶.۵) |
|
|