| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۶ |
۱۶,۹۵۸.۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۳۵ |
۵۸۰.۴۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴۸.۹۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۷۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۹ |
۱.۷۴ |
۷۴۴.۵۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۲ |
۳.۳۵ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|