| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۴۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۱) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۴۹.۵۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۶.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۲۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|