| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵,۵۴۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۳۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۸۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۹۳۴.۴۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۱۱.۴۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
|
|