| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۱ |
۶۳۶.۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۱.۷۷) |
۲,۹۴۱.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۲۵.۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۹.۸۶ |
(۰.۳۶) |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۷۶ |
(۱.۱۹) |
۵۸,۹۴۷.۷۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۷۵ |
۰.۲۳ |
۵۵,۳۴۰.۲۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۶۰.۳۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۸۰۱.۴۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۲ |
۳۱۶.۵۸ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۱۱ |
۳۹۹.۱۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|