| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴۸.۹۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۷۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۹ |
۱.۷۴ |
۷۴۴.۵۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۲ |
۳.۳۵ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۲۵ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|