| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۴ |
۲۸,۴۰۹.۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۳۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۰,۶۴۶.۱۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۴۸۲.۰۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۷ |
۲.۴۲ |
۷۰۳.۲۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۷۴ |
۵۱۵,۶۶۸.۱۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۷۶.۰۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۰۵.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۵.۴۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۸۰.۸۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|