| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰.۷۹ |
۵۰,۶۶۲.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۴) |
۳,۳۹۵.۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۰۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۰.۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳) |
۱.۲۷ |
(۶۶.۵۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۸۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۲,۵۳۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۸۳ |
۱۲,۰۶۴.۰۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۱۳,۳۴۵.۸۶ |
(۵۳.۱۴) |
|
|