| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۱۵ |
۰.۹۲ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۰۸.۷۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۷.۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۸۶.۶۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۸۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۳۷.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۴ |
(۸۱.۱۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۷.۵۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۶۲ |
۲۱۲.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۳۷۳.۰۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۹۲ |
۶۸,۳۲۱.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|