| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۴۷۶.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۸.۵۹) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۸۱ |
۳۱۲,۷۰۳.۰۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۴۴.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|