| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۵ |
۳۴۵.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۱۵ |
۰.۹۲ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۰۸.۷۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۷.۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۸۶.۶۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۸۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۳۷.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۴ |
(۸۱.۱۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۷.۵۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۶۲ |
۲۱۲.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۳۷۳.۰۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|