| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۵) |
(۷۵.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳۵ |
۲,۱۹۱.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۸۴.۳۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۸.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۳.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۷۶ |
۱.۹۳ |
۱,۴۸۲.۸۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۱۹۴.۳۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۹۲۲.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|