| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱۳ |
۵,۲۵۲.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۱ |
(۸۹.۸۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۱.۸۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۴۰.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۲۵۱,۵۷۲.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸۲,۰۷۹.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۴۸ |
۱۳۲,۷۱۷.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|