| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۳۵,۷۵۶.۶۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۱۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۳۲۰.۹۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۹ |
(۸۴.۳۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۴۷۶.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۶۶.۰۱) |
|
|