| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱۲.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱۴۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۰۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۷.۲۸) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۶.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
|
|