| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۲۵۱,۵۷۲.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸۲,۰۷۹.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۴۸ |
۱۳۲,۷۱۷.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵,۹۰۶.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۳۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۵ |
(۹۲.۷۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۳ |
(۷۸.۲۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۱ |
(۱۸.۰۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰.۷۹ |
۵۰,۶۶۲.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۴) |
۳,۳۹۵.۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۰۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۰.۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|