| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۹ |
۳۰۸.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۲.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۵۹.۱۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۸ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۹۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۷۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۶) |
۱۵۶.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۸۲) |
۲۷۳.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۸۲) |
۷۹۲.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۴ |
۶,۷۰۷.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۰۸.۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
|
|