| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۷۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۹ |
۱.۷۴ |
۷۴۴.۵۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۲ |
۳.۳۵ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۲۵ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۳۵.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|