| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۹۵.۵۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴) |
۱.۶۹ |
(۷۶.۸۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۱۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵ |
۲.۰۸ |
۸۲۹,۳۴۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۲۲,۲۲۶.۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۹ |
۶۲۸,۳۴۱.۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۹,۲۲۹.۹۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
(۰.۴) |
۵۱۴.۳۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۱۳ |
۹,۰۱۲.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۱,۹۹۹.۱۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲ |
۴۸۱,۳۵۲.۶۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۶۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|