| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۰۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۷ |
۷۳۶.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۵۸.۴۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۲۳.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۲۵.۳۱ |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۰.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۴۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۱) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۴۹.۵۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|