| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۷۵.۳۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۴ |
۴۴۶,۹۸۵.۰۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۶ |
۱۶,۹۵۸.۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۳۵ |
۵۸۰.۴۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴۸.۹۳ |
(۶۹.۲۱) |
|
|