| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۸۰.۸۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۵ |
۲.۶۱ |
۵۶,۸۹۴.۹۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۰۳ |
۴۵۴,۶۷۵.۱۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۳.۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۳.۹۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۸۳ |
۳,۹۱۰.۳۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۴۱.۶۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۴ |
(۹۴.۳۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۹,۰۲۹.۵۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۱,۵۲۸.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۶) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|