| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴,۳۲۰.۰۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۰۴) |
۵۰,۶۴۲.۶۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۵۲) |
۴,۱۷۲.۵۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳,۷۹۷.۴۲ |
(۵۰.۵۸) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۵,۱۷۷.۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۴.۰۹ |
۰ |
|
|