| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۶۲ |
۲۱۲.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۳۷۳.۰۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۹۲ |
۶۸,۳۲۱.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱۳ |
۵,۲۵۲.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۱ |
(۸۹.۸۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۱.۸۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۴۰.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۶۲) |
|
|