| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۳۱.۰۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶,۵۳۹.۳۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۴۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۶.۳۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۸۵.۹۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱.۹) |
۱۵۸ |
|
|