| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶,۵۳۹.۳۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۴۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۶.۳۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۸۵.۹۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱.۹) |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۶۷,۲۴۰.۹۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۸) |
۳,۱۳۷.۳۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|