| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۵.۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۵.۳۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۵.۳۶) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۷.۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۵ |
(۷.۵۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۸ |
(۷.۵۹) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۵۹) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۷.۵۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۷.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۵ |
(۷.۵۸) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۵۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۷.۵۸) |
(۶۴.۹) |
|
|