| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۳.۵ |
۰.۳۲ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۳.۱ |
(۱.۷۹) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۰۵) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۷۹ |
۰.۳۵ |
۶۴,۸۷۰.۴۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۳.۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۳.۲۶ |
(۰.۷۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۳.۵۳ |
(۰.۱) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۳.۵۶ |
(۱.۵۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
|
|