| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۸۸) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۸ |
۰.۴۹ |
۲۵۹,۴۷۰.۲۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۰.۵۵) |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۲۷,۰۰۴.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۲۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۴۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|