| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۴ |
(۶۸.۶۵) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۲.۴ |
۰.۲۲ |
۵۶۵,۵۴۸.۲۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۲.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۴۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۲.۷۱ |
(۱.۱۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۳.۸۵) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۳.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴.۵۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|