| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۶۴۱,۲۴۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۸۴ |
(۰.۶۹) |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۵۹ |
۱.۴ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۵۷ |
۰.۶۹ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۰.۸۹ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۶ |
۱.۶۲ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۳) |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
|
|