| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۷.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۳) |
۹۸,۴۶۰.۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳ |
۶۴,۰۷۸.۴۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۱۴۳.۱۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۸) |
۹,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۳,۸۷۷.۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۴۲) |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۹۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۱۵۹.۲۹ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۱۸۵.۹۴ |
(۹۵.۸۱) |
|
|