| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۳.۵ |
۰.۳۲ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۳.۱ |
(۱.۷۹) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۰۵) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۷۹ |
۰.۳۵ |
۶۴,۸۷۰.۴۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۳.۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۳.۲۶ |
(۰.۷۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|