| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۳.۵۳ |
(۰.۱) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۳.۵۶ |
(۱.۵۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۳.۴۶ |
۰.۱۶ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۶۴۱,۲۴۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۸۴ |
(۰.۶۹) |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۵۹ |
۱.۴ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۵۷ |
۰.۶۹ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۰.۸۹ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۶ |
۱.۶۲ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۳) |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
|
|