| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۴۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۲) |
۱۲۲.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۷۸) |
|
|