| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۳.۴۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۱۸ |
۶۷۹,۵۸۶.۰۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۲۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۳۹) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۹) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۳.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۶۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۲.۰۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|