| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۶۷,۲۴۰.۹۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۸) |
۳,۱۳۷.۳۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۳.۴۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۱۸ |
۶۷۹,۵۸۶.۰۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۲۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۳۹) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۹) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۳.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۶۳ |
(۸۹.۶) |
|
|