| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۸ |
۱.۲۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۳.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۷۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۳.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۴۳۸.۴۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۴.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۵) |
۸۸۳,۳۳۸.۵۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|