| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۳۱.۰۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶,۵۳۹.۳۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۴۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۶.۳۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۸۵.۹۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱.۹) |
۱۵۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۶۷,۲۴۰.۹۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۸) |
۳,۱۳۷.۳۴ |
(۹۴.۶۴) |
|
|