| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۲۷ |
۰.۸۳ |
۳۵۷,۳۶۸.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۳۱.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۴) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۳.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۰۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۸۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۳ |
(۹۵.۸۳) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳۹ |
۳.۴۹ |
۱۵,۳۹۲.۸۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|