| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۴.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۴.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۳) |
۴۶۴,۷۹۴.۰۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۲۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۹۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۶۱۷.۸۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۵.۱۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۴.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۲۷) |
(۲۱.۷) |
|
|