| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۲) |
۱۲۲.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|