| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۵۵ |
۴.۵ |
۲۷,۷۱۴.۰۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۶ |
(۷۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۲.۷۹ |
(۹۹.۰۷) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۰۶۰.۵۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۲۹۳.۷۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۰۶ |
۴۲۳,۲۹۵.۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۶ |
۱۲,۳۷۷.۴۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۱۲۱.۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۱۵.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|