| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۰۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۸۸) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۸ |
۰.۴۹ |
۲۵۹,۴۷۰.۲۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۰.۵۵) |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۲۷,۰۰۴.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۲۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|