| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۳۹ |
۱۶۵.۳۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۴ |
۴,۰۷۷.۸۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۰۴.۶۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۷۵ |
۲۶,۴۷۷.۰۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۸۵ |
۰.۵۲ |
۷۹,۵۴۴.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۱.۰۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۳ |
(۹۶.۸۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۸۵) |
۲.۸۷ |
(۹۵.۶۱) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۹ |
۴.۶۵ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|