| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۸۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۵) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۸۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۲ |
(۸۷.۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۵.۸۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|