| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۲۵ |
۷۴,۲۹۵.۷۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۳۰۲,۷۵۲.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۱۷ |
۲.۳۳ |
۶,۷۶۴.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۸۱.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۸۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۵ |
۱۷,۰۵۰.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۹۳ |
(۱.۶۴) |
۱۰۵,۸۳۲.۰۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|