| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۲۷,۰۰۴.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۲۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۴۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۲) |
۱۲۲.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|