| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۳۱.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۴) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۳.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۰۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۸۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۳ |
(۹۵.۸۳) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳۹ |
۳.۴۹ |
۱۵,۳۹۲.۸۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۴ |
۱,۹۸۶.۲۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۸ |
۱.۲۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|