| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۶۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۲.۰۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۳.۵ |
۰.۳۲ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۳.۱ |
(۱.۷۹) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۰۵) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۷۹ |
۰.۳۵ |
۶۴,۸۷۰.۴۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۳.۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
|
|