| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۴ |
۱,۹۸۶.۲۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۸ |
۱.۲۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۳.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۷۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۳.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۴۳۸.۴۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۴.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۸۵) |
|
|