| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۸۳.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۹۲.۱۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۹۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۵) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|