| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳ |
۶۴,۰۷۸.۴۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۱۴۳.۱۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۸) |
۹,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۳,۸۷۷.۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۴۲) |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۹۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۱۵۹.۲۹ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۱۸۵.۹۴ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰۰,۵۰۵.۴۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۶.۴۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۰۶) |
۳۰.۴۵ |
|
|