| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۳.۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۳.۲۶ |
(۰.۷۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۳.۵۳ |
(۰.۱) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۳.۵۶ |
(۱.۵۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۳.۴۶ |
۰.۱۶ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۶۴۱,۲۴۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۸۴ |
(۰.۶۹) |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۵۹ |
۱.۴ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۵۷ |
۰.۶۹ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۰.۸۹ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|