| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۴۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۵۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۶۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵ |
۱.۹۸ |
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۵۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۴.۷) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۶ |
۰.۱۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۷۹ |
۱.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|