| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴.۵۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۷.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۳) |
۹۸,۴۶۰.۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳ |
۶۴,۰۷۸.۴۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۱۴۳.۱۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۸) |
۹,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۳,۸۷۷.۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
|
|