| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۲.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۱۸۷,۳۹۹.۸۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۳ |
۱۶,۵۸۰.۹۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۲۵ |
۴۷۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۸۳.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۹۲.۱۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۶۷.۶۹) |
|
|