| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۷ |
۴.۹۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۴.۰۹ |
۲,۴۵۱.۸۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۹۷ |
۵۸۰,۹۳۹.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۳.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵۸,۷۱۱.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۷.۷۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۹۷) |
۴۴ |
|
|