| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۵.۴۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۵.۴۵) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۵.۴۹) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۵.۴۹) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۵.۴۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۵.۴۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۲۶) |
(۵.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۵.۴۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۵ |
(۵.۴۸) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۵.۴۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۵.۴۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۴۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۵.۴۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۹ |
(۵.۴۴) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
|
|