| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۵۵ |
۴.۵ |
۲۷,۷۱۴.۰۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۶ |
(۷۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۲.۷۹ |
(۹۹.۰۷) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۰۶۰.۵۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۲۹۳.۷۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۰۶ |
۴۲۳,۲۹۵.۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۶ |
۱۲,۳۷۷.۴۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۱۲۱.۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۱۵.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۳.۸۴) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۴.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
|
|