| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۳.۵ |
۰.۳۲ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۳.۱ |
(۱.۷۹) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۰۵) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۷۹ |
۰.۳۵ |
۶۴,۸۷۰.۴۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۳.۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۳.۲۶ |
(۰.۷۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۳.۵۳ |
(۰.۱) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۳.۵۶ |
(۱.۵۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۳.۴۶ |
۰.۱۶ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۶۴۱,۲۴۰ |
(۹۷.۰۳) |
|
|