| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۰۲.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۴) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۹۷۰.۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۹۶ |
۱.۸۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۳.۳۲ |
۰.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۸۷.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۸۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۴ |
(۴۳.۹۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۳ |
۳.۴ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|