| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۳.۲۶ |
(۰.۷۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۳.۵۳ |
(۰.۱) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۳.۵۶ |
(۱.۵۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۳.۴۶ |
۰.۱۶ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۶۴۱,۲۴۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۸۴ |
(۰.۶۹) |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۵۹ |
۱.۴ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۵۷ |
۰.۶۹ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۶۱ |
۰.۸۹ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۶ |
۱.۶۲ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
|
|