| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۳۰۲,۷۵۲.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۱۷ |
۲.۳۳ |
۶,۷۶۴.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۸۱.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۸۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۵ |
۱۷,۰۵۰.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۹۳ |
(۱.۶۴) |
۱۰۵,۸۳۲.۰۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۵۵ |
۴.۵ |
۲۷,۷۱۴.۰۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|