| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۷۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۳.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۴۳۸.۴۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۴.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۸۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۵) |
۸۸۳,۳۳۸.۵۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۴ |
(۶۸.۶۵) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|