| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۰۱.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۳.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۷ |
۴.۹۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۴.۰۹ |
۲,۴۵۱.۸۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۹۷ |
۵۸۰,۹۳۹.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۳.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵۸,۷۱۱.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۷.۷۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|