| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۹۴ |
۰.۳۸ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۱.۱۷ |
(۰.۷۶) |
۶,۸۸۵.۲۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۴۲.۴۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۹.۰۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۶۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۳۱ |
۰.۵۳ |
۴۱۱,۸۳۵.۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۶۹ |
۱۴,۱۰۰.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۱ |
۹۶۴.۹۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۸۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|