| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۹ |
۴.۶۵ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۲.۱۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۹.۴۱ |
۳۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۰۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۹ |
۷.۷۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۳.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۰۱.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|