| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۶۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۲ |
(۲۸.۷۲) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۲.۳۹) |
۵۹,۴۰۴.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۸) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۶) |
(۵۰.۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴۵,۶۹۸.۹۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۶ |
۲۷,۵۷۸.۸۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۵۱۳.۱۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۰۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۴) |
۱۸۲.۶۷ |
(۸۰.۰۷) |
|
|