| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۴ |
(۶۸.۶۵) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۲.۴ |
۰.۲۲ |
۵۶۵,۵۴۸.۲۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۲.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۴۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۲.۷۱ |
(۱.۱۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۳.۸۵) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|