| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۸۵.۹۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱.۹) |
۱۵۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۶۷,۲۴۰.۹۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۸) |
۳,۱۳۷.۳۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۳.۴۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۱۸ |
۶۷۹,۵۸۶.۰۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۲۵) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۳۹) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۹) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۳.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۴.۲۳) |
|
|