| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۹۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۱۵۹.۲۹ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۱۸۵.۹۴ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰۰,۵۰۵.۴۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۶.۴۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۰۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۸۸) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۸ |
۰.۴۹ |
۲۵۹,۴۷۰.۲۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|