| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۵) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۹۴ |
۰.۳۸ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۱.۱۷ |
(۰.۷۶) |
۶,۸۸۵.۲۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۴۲.۴۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۹.۰۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۶۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۳۱ |
۰.۵۳ |
۴۱۱,۸۳۵.۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۶۹ |
۱۴,۱۰۰.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|
|