| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۹۷۰.۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۹۶ |
۱.۸۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۳.۳۲ |
۰.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۸۷.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۸۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۴ |
(۴۳.۹۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۳ |
۳.۴ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۷ |
۸,۵۲۱.۰۱ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|