| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۲.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۴۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۲.۷۱ |
(۱.۱۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۳.۸۵) |
۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۳.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴.۵۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۷.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۳) |
۹۸,۴۶۰.۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
|
|