| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۹) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۳.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۱.۶۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۲.۰۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۳.۵ |
۰.۳۲ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۳.۱ |
(۱.۷۹) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|