| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۹۳ |
۳۵.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۸۹,۰۲۷.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۶.۰۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۶.۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۲.۹۸ |
(۰.۲۳) |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۴) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۷,۷۰۸.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۰,۹۰۹.۲۶ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|