| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۵) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۸۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۲ |
(۸۷.۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۵.۸۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۳۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۰۲.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۴) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|