| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۳.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۴۳۸.۴۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۴.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۵) |
۸۸۳,۳۳۸.۵۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۴ |
(۶۸.۶۵) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۸۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۲.۴ |
۰.۲۲ |
۵۶۵,۵۴۸.۲۶ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|