| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۵۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۴.۷) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۶ |
۰.۱۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۷۹ |
۱.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۶۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۲ |
(۲۸.۷۲) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۲.۳۹) |
۵۹,۴۰۴.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
|
|