| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۶ |
۱۲,۳۷۷.۴۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۱۲۱.۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۱۵.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۳.۸۴) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۴.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۴.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۳) |
۴۶۴,۷۹۴.۰۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۲۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۹۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۶۱۷.۸۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۵.۱۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۴.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
|
|