| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۸۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۵ |
۱۷,۰۵۰.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۹۳ |
(۱.۶۴) |
۱۰۵,۸۳۲.۰۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۵۵ |
۴.۵ |
۲۷,۷۱۴.۰۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۶ |
(۷۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۲.۷۹ |
(۹۹.۰۷) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۰۶۰.۵۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۲۹۳.۷۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۰۶ |
۴۲۳,۲۹۵.۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|