| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۵.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۸۹ |
۰.۱۱ |
۹۴,۱۱۰.۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۳) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۲۹۹.۸۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۲.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۲۹۴,۹۹۴.۸۸ |
(۵۷.۵۴) |
|
|