| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۴) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۳.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۰۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۸۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۳ |
(۹۵.۸۳) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳۹ |
۳.۴۹ |
۱۵,۳۹۲.۸۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۴ |
۱,۹۸۶.۲۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۸ |
۱.۲۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۳.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۷۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|