| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۳.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۲) |
۱۲۲.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۳۱.۰۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۲۹.۹۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶,۵۳۹.۳۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|