| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۴۲,۵۹۱.۵۲ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۴.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۰۷ |
۲,۴۳۴.۷۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۴.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۲۸.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۱ |
۱۸۲,۷۵۱.۲۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹) |
(۸۰.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۱۴ |
۰.۲۸ |
۷,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۷ |
۰.۴۲ |
۴۱,۷۶۷.۵۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۷) |
۱۲۰.۰۳ |
|
|