| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۳ |
۱۶,۵۸۰.۹۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۲۵ |
۴۷۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۸۳.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۹۲.۱۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۹۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|