| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۳) |
۴۶۴,۷۹۴.۰۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۲۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۹۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۶۱۷.۸۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۵.۱۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۴.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۲۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۲۷ |
۰.۸۳ |
۳۵۷,۳۶۸.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|