| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۹۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
(۰.۹۹) |
۱۹,۵۹۰.۰۷ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۰.۹۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۶ |
۹۴۲.۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۱.۸۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۸۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۹۳۵.۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۴۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۹۳ |
۳۵.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۸۹,۰۲۷.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|