| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۸۷) |
۱,۶۲۴.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۱) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۲۵ |
۷۴,۲۹۵.۷۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۳۰۲,۷۵۲.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۱۷ |
۲.۳۳ |
۶,۷۶۴.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۸۱.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|