| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۵۳ |
(۰.۵۵) |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۲۷,۰۰۴.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۲۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۴۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|