| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۲۹۹.۸۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۲.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۲۹۴,۹۹۴.۸۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۸.۵ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۲.۸۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۹۳.۱ |
(۵.۶۳) |
|
|