| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۶ |
(۷۰.۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۲.۷۹ |
(۹۹.۰۷) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۰۶۰.۵۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۲۹۳.۷۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۰۶ |
۴۲۳,۲۹۵.۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۶ |
۱۲,۳۷۷.۴۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۱۲۱.۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۱۵.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۳.۸۴) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۴.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۴.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۸۵) |
|
|