| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷,۱۹۶.۳۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۶۲۷.۳۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۷۷ |
۰.۱۱ |
۶۰,۷۶۷.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶,۰۳۱.۹۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۷ |
۴,۱۷۹.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷ |
(۸۲.۷۶) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۶۱ |
۱.۴۶ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۸۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۲ |
۹۸۲.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۹ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|