| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۲.۳۹) |
۵۹,۴۰۴.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۸) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۶) |
(۵۰.۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴۵,۶۹۸.۹۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۶ |
۲۷,۵۷۸.۸۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۵۱۳.۱۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۰۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۴) |
۱۸۲.۶۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۲.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۱۸۷,۳۹۹.۸۶ |
(۹۱.۷۸) |
|
|