| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۸) |
۹,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۳,۸۷۷.۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۴۲) |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۹۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۱۵۹.۲۹ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۱۸۵.۹۴ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۱۰۰,۵۰۵.۴۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۶.۴۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۰۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۸۸) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|