| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۵.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۶.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۶ |
۱۴,۳۲۰.۷۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴۷ |
۱.۳۳ |
۴۵۱.۲۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۴۴.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۸۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۵۲.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۴.۲۶) |
|
|