| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۳۰۲,۷۵۲.۰۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۱۷ |
۲.۳۳ |
۶,۷۶۴.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۸۱.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۸۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۵ |
۱۷,۰۵۰.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۹۳ |
(۱.۶۴) |
۱۰۵,۸۳۲.۰۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۵۵ |
۴.۵ |
۲۷,۷۱۴.۰۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|