| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵ |
۱.۹۸ |
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۱.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۵۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۴.۷) |
(۰.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۷۶ |
۰.۱۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۷۹ |
۱.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۶۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۲ |
(۲۸.۷۲) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|