| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۷۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۱ |
(۲۴.۴۸) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۶۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۲۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۳.۵۳ |
(۰.۷۴) |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۴۶) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۸۷) |
۱,۶۲۴.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۱) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۲۵ |
۷۴,۲۹۵.۷۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|