| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۷ |
۴,۱۷۹.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷ |
(۸۲.۷۶) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۶۱ |
۱.۴۶ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۸۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۲ |
۹۸۲.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۹ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۴۲,۵۹۱.۵۲ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۴.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
|
|