| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۶.۰۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۶.۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۲.۹۸ |
(۰.۲۳) |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۴) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۷,۷۰۸.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۰,۹۰۹.۲۶ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۴.۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۴۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۵۷) |
۶۱۹.۷۴ |
|
|