| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۸۵) |
۲.۸۷ |
(۹۵.۶۱) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۶۹ |
۴.۶۵ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۲.۱۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۹.۴۱ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۰۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۹ |
۷.۷۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
|
|