| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۴ |
۱,۹۸۶.۲۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۸ |
۱.۲۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۳.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۷۶.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۳.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۱.۹۷ |
(۰.۱۸) |
۱۲۵,۴۳۸.۴۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۴.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۵) |
۸۸۳,۳۳۸.۵۳ |
(۸۴.۰۲) |
|
|