| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۴۴.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۸۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۵۲.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷,۱۹۶.۳۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۶۲۷.۳۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۷۷ |
۰.۱۱ |
۶۰,۷۶۷.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶,۰۳۱.۹۷ |
(۱۴.۰۲) |
|
|