| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۶۹۳.۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۱ |
(۹۳) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۹۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
(۰.۹۹) |
۱۹,۵۹۰.۰۷ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۰.۹۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۶ |
۹۴۲.۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۱.۸۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۸۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۹۳۵.۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۴۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۹۳ |
۳۵.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|