| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۸۱ |
(۰.۱) |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۵) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۵۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۹.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۷۸ |
۰.۰۵ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۵.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۵.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۴.۸۲) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۱) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۵.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۶۷ |
۰ |
|
|