| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۲۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۲۷ |
۰.۸۳ |
۳۵۷,۳۶۸.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۳۱.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۴) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۳.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۰۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۸۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۳ |
(۹۵.۸۳) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۳۹ |
۳.۴۹ |
۱۵,۳۹۲.۸۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|