| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۴.۰۹ |
۲,۴۵۱.۸۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۹۷ |
۵۸۰,۹۳۹.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۳.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵۸,۷۱۱.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۷.۷۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۹۷) |
۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۱.۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۴.۸۸) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۱۸) |
(۹۸.۲) |
|
|