| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۱۲۱.۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۱۵.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۳.۸۴) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۴.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۴.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۲.۳۴ |
(۰.۳) |
۴۶۴,۷۹۴.۰۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۲۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۹۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۶۱۷.۸۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۵.۱۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۴.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|