| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۵.۸۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۳۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۰۲.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۴) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۹۷۰.۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۹۶ |
۱.۸۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۳.۳۲ |
۰.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۸۷.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۸۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۴ |
(۴۳.۹۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۳ |
۳.۴ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|