| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۲.۱۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۹.۴۱ |
۳۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۰۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۹ |
۷.۷۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۳.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۰۱.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۳.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۷ |
۴.۹۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|