| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۳.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۴.۹۵) |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۵.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۱۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
|
|