| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۸۹ |
۰.۱۱ |
۹۴,۱۱۰.۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۳) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۳.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۵) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۲۹۹.۸۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۲.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۲۹۴,۹۹۴.۸۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۸.۵ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۲.۸۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|