| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۶۷ |
(۱.۰۷) |
۴۲,۵۹۱.۵۲ |
(۹۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۴.۸۷) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۰۷ |
۲,۴۳۴.۷۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۴.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۲۸.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۱ |
۱۸۲,۷۵۱.۲۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۱۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹) |
(۸۰.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۱۴ |
۰.۲۸ |
۷,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۷ |
۰.۴۲ |
۴۱,۷۶۷.۵۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۷) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۵.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|