| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۳ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۹۸ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۰۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۷.۲۸) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۶.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۲ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
|
|