| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۳.۳۲ |
۰.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۸۷.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۸۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۴ |
(۴۳.۹۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۳ |
۳.۴ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۷ |
۸,۵۲۱.۰۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۸۷ |
۳.۰۴ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|