| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۷۷ |
۰.۱۱ |
۶۰,۷۶۷.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶,۰۳۱.۹۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۷ |
۴,۱۷۹.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷ |
(۸۲.۷۶) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۶۱ |
۱.۴۶ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۸۹ |
(۳.۷۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۲ |
۹۸۲.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۹ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۶.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۷ |
۰ |
|
|