| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۵.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۱۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۳۱) |
۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۵۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۸۱ |
(۰.۱) |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۶۵) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۴ |
۰ |
|
|