| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۵) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۸۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۲ |
(۸۷.۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۵.۸۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۳۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۰۲.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۴) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۹۷۰.۲ |
(۴۱.۰۳) |
|
|