| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۶.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۶.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۳.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۲ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱۱۸.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۳.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۴.۹۵) |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
|
|