| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۰۹) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۴) |
۱۸۲.۶۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۲.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۱۸۷,۳۹۹.۸۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۳ |
۱۶,۵۸۰.۹۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۲۵ |
۴۷۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۸۳.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۹۲.۱۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|