| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۴۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۶.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۵) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۵.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۰۷.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۹.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۶.۶۵ |
۰.۷۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۴ |
۱.۸۸ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۲.۸ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۸.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۵ |
۴۸,۲۴۷.۶۴ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|