| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۶ |
۱۴,۳۲۰.۷۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴۷ |
۱.۳۳ |
۴۵۱.۲۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۴۴.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۱۴) |
۴۸.۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۸۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۵۲.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷,۱۹۶.۳۶ |
(۷۲.۳) |
|
|