| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۰۱.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۳.۶۶) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۷ |
۴.۹۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۴.۰۹ |
۲,۴۵۱.۸۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۹۷ |
۵۸۰,۹۳۹.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۳.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵۸,۷۱۱.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۷۲.۰۵ |
|
|