| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۸.۶۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۲ |
(۲۸.۷۲) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۲.۳۹) |
۵۹,۴۰۴.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۰۸) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۷۳) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۶) |
(۵۰.۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴۵,۶۹۸.۹۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۹۲) |
۹.۸۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۶ |
۲۷,۵۷۸.۸۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|